1、負責公司與銀(yín)行(xíng)之間(jiān)業(yè)務的(de)協調與辦理(lǐ)，包括開(kāi)戶、銷戶、變更，購(gòu)買結算(suàn)票(piào)據，存取現(xiàn)金↑(jīn)、轉賬支票(piào)，收集整理(lǐ)各種結算(suàn)單據、銀(yín)行(xíng) 對(duì)賬單、詢證函等；

2、準确了(le)解所有(yǒu)賬戶餘額，按時(shí)上(shàng)報(bào)資金(jīn)周報(bào)表等相(xiàng)關報(bào)表，及時(shí)填制(z‌hì)上(shàng)收下(xià)撥和(hé)轉賬單據，及時(shí)申請(qǐng)經營所需資金(jīn)，保證公司資金(jīn)正常運轉；

3、及時(shí)統計(jì)和(hé)通(tōng)知(zhī)收入到(dào)賬情況，根據公司各項管理(lǐ)規定審核單據并準确支付各種款項，及時(shí)将處理(lǐ)過的(de)單據交予核算>(suàn)會(huì)計(jì)做(zuò)賬；

4、負責現(xiàn)金(jīn)的(de)安全及保管保險櫃鑰匙，及時(shí)登記現(xiàn)金(jīn)日(rì)記賬，做(zuò)到(dào)日(rì)清月(yuè)結，編制λ(zhì)現(xiàn)金(jīn)盤點表，及時(shí)錄入銀(yín)行(xíng)對(duì)賬單數(shù)據，保證月(yuè)末結賬順利進行(x£íng)；

5、負責收據的(de)領用(yòng)、開(kāi)具與歸檔，負責财務印鑒（名章(zhāng)）的(de)保管與使用(yòng)<管理(lǐ)。

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任職資格：